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[투데이리포트]SBS, "‘평행 이론’을 통..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 SBS(034120)에 대해 "‘평행 이론’을 통해 살펴본 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 2010년~2011년 당시 사례는 SBS의 2014년~2015년의 상황에 적용할 수 있다고 판단된다. 회사는 자사주 매입에 나서면서 주가의 하방경직성을 마련하고 있으며, 현 PBR 수준은 과거의 역사적 하단에 위치해있다. 지금은 ‘매수’를 고려할 시점이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지금의 SBS도 2014년 4분기부터 이익이 회복될 가능성이 크다. 사업수익에 지연된 IPTV 재송신료와 중국 ‘런닝맨’ 포맷수출 금액이 인식될 전망이며, 방송수익도 계절적 호조를 맞이할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적 예상치를 기존 흑자 전망에서 적자 전망으로 하향 조정했다. 2분기 실적 발표 직후에 기대했던 광고 경기 호전이나 IPTV 재전송료 협상 등이 현 시점에 악화된 것으로 나타났기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 50,000원까지 높아졌다가 2014년7월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 37,333 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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