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[투데이리포트]SBS, "규제완화 효과를 낙..."HOLD(DOWNGRADE)_한화
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| 한화증권은 4일 SBS(034120)에 대해 "규제완화 효과를 낙관하기에는 이르다"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SBS(034120)에 대해 "광고 비수기인데다가 지상파 광고 경기 둔화가 지속되면서 광고 매출이 부진하고 브라질 월드컵 관련 비용도 일부 반영되기 때문에 3분기 영업손실은 82억원으로 확대될 전망이다. 규제완화가 없다면 매체 영향력이 축소되고 있기 때문에 2015년 이후의 실적도 낙관하기 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기에도 지상파 광고 경기부진과 월드컵 관련 비용 배분의 영향으로 적자가 예상되기 때문에 주가 반등이 쉽지 않은 상황이며, 지상파 방송에 대한 규제완화가 현실화되더라도 매체 영향력 축소를 감안하면 제한적인 주가상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "광고총량제 도입에 대해 경쟁 매체들이 강하게 반발하고 있기 때문에 도입 가능성과 구체적인 영향을 가늠하기에는 이른 시점이나 도입이 확정된다면 동사의 광고 매출은 약 5~10% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 51,800원까지 높아졌다가 2014년6월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 34,667 | 43,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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