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[투데이리포트]SBS, "아무도 기대하지 않..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 SBS(034120)에 대해 "아무도 기대하지 않던 한 방이 터지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SBS(034120)에 대해 "2분기 실적에 대한 시장의 기대감은 낮아질대로 낮아졌다. 지금부터는 하반기 실적 개선과 방송 규제 완화에 베팅할 때다. 사야하는 확실한 이유가 생겼다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지상파 중간 광고가 시행되면 2015년 EPS(주당 순이익)는 급격한 개선이 예상된다. 지상파 프라임 타임의 매출 비중은 전체 TV광고의 62%로 추정된다. 이 중 25%의 프로그램에 중간 광고가 허용되면 전체 매출액은 +5.4% 증가하게 된다. 순이익은 186억원(기존 2015년 순이익의 50.3%)이 추가로 확보된다"라고 밝혔다. 한편 "4월에 있었던 ‘세월호 침몰 사고’로 국내 광고 경기는 2분기 성수기 효과를 전혀 누리지 못했다. 예능 프로그램은 3주간 결방됐다. 광고 수입이 전체 매출의 70%인 동사의 주가가 2분기에 부진했던 이유다. 월드컵 효과도 없었다. 한국 대표팀의 성적 부진으로 약 100억원의 적자가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 35,889 | 43,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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