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[투데이리포트]SBS, "기대감 더 낮춰야..."BUY(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 4일 SBS(034120)에 대해 "기대감 더 낮춰야"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SBS(034120)에 대해 "월드컵 비용 부담은 3분기까지 이어질 전망이다. 월드컵 광고는 국가대표 경기에 집중되는 특징을 보이는데, 7월에는 경기가 없어 프로그램 제작비 충당이 어려울 것으로 전망된다. 언론 보도에 따른 브라질 월드컵 광고 수주는 남아공 월드컵 대비 60% 수준으로, 3분기 손실 폭이 확대될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "광고수익은 4월 16일 발생한 세월호 사건의 영향으로 2분기 성수기 효과 없이 3.4% 감소할 전망이다. 정규편성 드라마와 예능 프로그램이 1주~3주 결방되면서 보도 프로그램으로 대체되었고, 사회 분위기상 광고집행이 상당부분 연기된 것으로 파악된다. 월드컵 중계방송에 따른 광고와 협찬 수익이 발생했지만, 제작 비용을 커버하는 수준인 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국향 예능 프로그램 포맷수출을 논의 중이다. 계약 초기 단계로, 회당 단가나 광고 수익 셰어 여부 등은 구체화되지 않았으며, 협력관계 마련에 의의를 둔 것으로 파악된다. 예능 프로그램은 시즌당 30회 이상으로 안정적인 수익이 발생하여 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 59,000원까지 높아졌다가 2014년6월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 39,000 | 44,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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