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[투데이리포트]SBS, "세월호 영향으로 광..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 2일 SBS(034120)에 대해 "세월호 영향으로 광고성수기 효과 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 -35.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 2분기 예상 영업수익과 영업이익은 각각 1,829억원(YoY -4.6%), -110억원(YoY 적자전환). 4월 16일에 발생한 세월호 사건으로 성수기 효과 미미할 것으로 추정된다. 주요 프로그램이 1~4주 결방됐고, 드라마와 예능이 상대적으로 광고단가가 낮은 보도로 대체되었기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "1분기 영업손실 적자 규모는 전년동기 대비 38% 증가했는데, 이는 광고수익이 1,077억원으로 전년동기 대비 9% 감소했고, 방송제작비는 소치 동계올림픽 영향으로 전년동기 대비 18% 증가한 1,352억원을 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "6월 13일부터 월드컵이 시작되지만, 국가대표팀을 포함한 대부분 경기가 새벽~오전 시간에 집중되어 있어 광고수익 증가는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 44,629 | 52,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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