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[투데이리포트]SBS, "4분기 긍정적인 시..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 16일 SBS(034120)에 대해 "4분기 긍정적인 시각 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SBS(034120)에 대해 "2014년 미디어 산업은 점진적인 내수경기 회복과 규제 완화를 골자로 하는 ‘방송산업발전 종합계획’이 시행됨에 따라 긍정적인 분위기가 조성되고 있다. 내수경기 회복시 광고수익 증가 모멘텀이 있고, 디지털 방송 전환에 따른 VoD 매출 확대로 주가 상승이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 4분기 별도기준 예상 실적은 영업수익 2,077억원(YoY +3.5%), 영업이익 158억원(YoY +77.1%)으로 VoD 시청 확대와 재전송료 매출 증가에 따른 사업수익 성장이 광고수익 부진을 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "대형 스포츠 대회는 비용관리에 더 주의할 필요가 있다. 2014년에는 2월 러시아 소치 동계올림픽, 6~7월 브라질 월드컵, 9월 인천 아시아게임이 개최될 예정이다. 세 경기 합산 중계권료는 1000억원 수준이며, 타 지상파와의 분배방송 및 뉴미디어 대상 재판매를 통해 중계권 손익은 BEP를 만족할 것으로 예상된다. 다만 브라질 월드컵 경기시간이 새벽시간대로 프로그램 제작비용 증가는 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 52,831 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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