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[투데이리포트]SBS, "실적 개선을 염두한..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 28일 SBS(034120)에 대해 "실적 개선을 염두한 긴 호흡의 투자 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,400원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SBS(034120)에 대해 "광고 경기 하락으로 부진한 실적이 지속되고 있지만, 규제완화 기조가 유지되고 있고 콘텐츠의 유료화가 성공적으로 진행되면서 사업수익이 증가하고 있는 점을 감안하면 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기에 발생했던 올림픽 중계권 재판매 수익(420억원)이 소멸됐고 계열 PP 광고 매출이 감소하면서 직전분기 대비 감소했지만, 씨앤앰과 지상파 재송신 협상이 타결되면서 매출이 발생했고 SBS콘텐츠허브로부터 받는 로열티 비율이 인상되면서 전년동기 대비 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업수익은 1,401억원(YoY +11.4%, QoQ -30.2%), 영업이익 19억원(YoY 흑자전환, QoQ -79.0%), 당기순이익 53억원(YoY 흑자전환, QoQ -12.7%)을 달성할 것으로 전망된다. 하지만, 2분기부터 성수기로 접어들고 시청률도 점차 상승하면서 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 41,600원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,400원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 55,646 | 63,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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