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[투데이리포트]SBS, "큰 한방이 있다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 SBS(034120)에 대해 "큰 한방이 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "3Q18 별도 매출액은 2,058억원(+26.4% YoY, 이하 YoY), 영업손실은 113억원(적자지속)을 전망한다. 기존 추정과 크게 다르지 않다. 외형 성장과 수익성 악화는 모두 러시아월드컵 영향으로 볼 수 있다. 중계권 재판매에 따른 판권성장과 제작비 증가가 동시에 예상되는 분기다. TV 광고 매출액은 예능 경쟁력강화를 앞세워 2.5% 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "예능 경쟁력 제고가 끝나가는 현재 회사가 고민하는 부분은 드라마 사업부 강화다. 방송의 꽃인 드라마는 중장기 성장을 위해 필수적인 부분이다. IP(지적재산권) 개발 역량 강화와 함께 현재 20~25%에 불과한 자체 제작 비율을 50%까지 끌어올릴 필요가 있다. 가장 좋은 방법은 드라마 사업부 분사다"라고 밝혔다. 한편 "1) PBR 0.6배에 불과한 밸류에이션, 2) 드라마 사업 강화를 위한 방향성 제고 가능성, 3) 중간광고 허용과 중국향 예능 재개 가능성을근거로 매수 관점을 유지한다. 현재의 숫자가 아닌 미래의 방향성을 볼 때다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 38,000원까지 높아졌다가 2018년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 25,500 | 28,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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