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[투데이리포트]SBS, "반전의 모멘텀 필요…" MARKETPERFORM-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 17일 SBS(034120)에 대해 "반전의 모멘텀 필요"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 SBS(034120)에 대해 "2분기 실적은 월드컵 중계권료 부담에 따라 적자를 시현하였으나, 당사 예상치보다 적자 규모는 작았음. 과거 역사적으로도 월드컵 이벤트가 있던 시기에 과도한 중계권료 부담 등으로 적자를 시현한 바 있는데, 이번에도 중계권료 부담과 광고판매 부진 및 NAVER, KAKAO 등 인터넷 매체향 재판매 불발 등으로 적자를 시현"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 별도 기준 매출액은 2,610억원(+36.1% YoY), 영업손실은 46억원(적전 YoY)을 기록. 월드컵 이벤트에 따른 특수에도 불구하고 방송광고 수익은 1,183억원(-3.8% YoY)에 그침. 반면 사업수익은 1,426억원(+107.4% YoY)으로 크게 성장하였는데, 이는 타 지상파로의 월 드컵 중계권 재판매 영향이 반영되었기 때문으로 풀이"라고 밝혔다. 한편 " 현재 주가는 18F 예상 BPS 기준 P/B 0.6배 수준으로 역대 최저 수준을 기록중. 주가의 하 방경직성은 유지될 것이나, 실적 모멘텀이 부재한 상황에서 본질적인 상승을 견인할만한 기조적 모멘텀이 필요한 시점인 것으로 평가"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 26,600 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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