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[투데이리포트]SBS, "비수기에도 호실적 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 SBS(034120)에 대해 "비수기에도 호실적 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "큰 폭의 수익성 개선(연간 영업이익 181% YoY 증가), 중간광고 허용과 중국향 예능(달려라형제) 재개 가능성, 저평가 국면의 밸류에이션(18년 PBR 0.8배로 5년 하단)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 광고 반등과 이익 증가는 현재 진행형이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q18 별도 매출액은 2,533억원(+32.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 131억원(+65.9%)을 전망한다. 광고 성수기에 걸맞는 호실적이다. 핵심인 TV 광고 매출액은 12.4% 증가한 975억원이 기대된다. 러시아월드컵 효과가 반영되기 시작한다. 저녁시간대(22~24시)에 위치한 대한민국 대표팀 예선 일정을 감안하면 광고 쏠림 효과가 극대화될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 좋은 예능에서의 지위 강화도 눈여겨볼 필요가 있다. 드라마와 다르게 예능의 제작비는 회당 1.5억원을 상회하기 어렵다. 런닝맨, 정글의 법칙, 집사부일체, 미운 우리 새끼 등 다수의 핵심 콘텐츠(K팝스타도 편성 가능성 높음)를 보유한 동사의 수익성이 개선세인 이유다. 지상파 중간광고가 허용될 경우 수혜가 집중될 가능성이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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