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[투데이리포트]SBS, "주가는 저점이나…" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 24일 SBS(034120)에 대해 "주가는 저점이나"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 SBS(034120)에 대해 "18F 예상 BPS 기준 P/B는 0.8배로 주가의 하방경직성은 유지될 것이나, 본질적인 상승을 견인할 만한 기조적 모멘텀은 부족한 상황"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "이미 예능과 드라마를 중심으로 분할편성을 통해 변칙 시행되고 있는 중간광고 역시 본격적인 시행이 된다 하더라도 그 효과는 이미 현재 국면에 일부 반영되고 있는 것으로 판단. 본질적인 사업성 개선을 통한 구조적인 변화가 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "올해 4분기와 내년 1분기까지는 경쟁 지상파들의 파업 영향에 따른 반사이익과 평창올림픽 기대감이 상존하고 있다. 4분기 별도 기준 매출액은 2,161억원(-2.5% YoY), 영업이익은 188억원(-37.9% YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 사드 이슈 해소와 더불어 중단되었던 대중국 컨텐츠 수출에 대한 기대감은 상존하는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 31,000 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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