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[투데이리포트]SBS, "보다 본질적인 변화…" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 18일 SBS(034120)에 대해 "보다 본질적인 변화의 흐름이 요구되는 시점"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 SBS(034120)에 대해 "17년 수익성은 전년 대비 다소 개선될 것으로 보이나, 기조적인 개선을 위해서는 본질적인 변화가 필요한 시점인 것으로 판단된다. 지상파를 위한 각종 규제완화책들의 효과가 미미했던 가운데, 중간광고 허용과 같은 제도개선을 통한 광고매출 확대 또는 사업수익의 확대를 통한 매출구조 개선 등이 필요한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "17년 연간으로는 인상된 CPS 효과, 제작비 축소 노력 등을 통해 다시 흑자로 전환될 전망. 이미 일부 드라마 라인업에 대한 조정이 단행되었으며, 편성에 있어서도 제작비 부분이 충분히 감안될 것"라고 밝혔다. 한편 "신성장 모멘텀으로 기대를 모았던 대중국 컨텐츠 수출은 사드 영향으로 인해 당분간 모멘텀이 소실된 상황. 반면 유료방송에 대한 지상파 재전송 수수료는 16년 CPS 400원 정도 수준으로 인상되어 매출 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 32,000원까지 높아졌다가 2016년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,833 | 35,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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