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[투데이리포트]SBS, "드라마만으로는 버거…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 SBS(034120)에 대해 "드라마만으로는 버거운 상황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SBS(034120)에 대해 "최근 <푸른 바다의 전설>, <낭만닥터 김사부>와 같은 양호한 드라마 라인업과 내년 스포츠 이벤트의 부재는 긍정적이다. 다만 광고매출 하락은 경기 부진과 더불어 뉴미디어로의 분산에 따른 구조적 현상으로, 광고시장 회복과 콘텐츠 경쟁력 강화 등 여러 조건이 동시에 충족되어야 해결될 문제"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중간광고 도입은 확실한 모멘텀 요인이나, 정치적 상황을 고려하면 당분간 결정이 어렵다는 판단이다. 결국 빠른 경기 회복 외에는 단기적으로 기대할 수 있는 부분이 제한적"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 수준은 P/B 0.8 배에 위치하여 저점이나, 내년 역시 밝지 않은 경기 전망과 케이블.종편의 영향력 강화로 인해 광고매출 반등을 통한 흑자전환을 확신하기는 어렵다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 38,000원까지 높아졌다가 2016년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 32,000 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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