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[투데이리포트]SBS, "아쉬움도 있지만 기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 SBS(034120)에 대해 "아쉬움도 있지만 기대도 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "최근 주주가치제고를 위한 자기주식을 취득했다. 배당 매력도 많은 사업자다. 2016년은 아쉽지만 2017년은 기대감이 크다. 이제 터널의 끝이 보이기 시작한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q16 별도 매출액은 2,140억원(+12.3% YoY), 영업손실은 36억원(적자전환 YoY)을 전망한다. 방송광고 매출액은 4.8% YoY 감소한 1,028억원이 예상된다. 상반기 대비 감소세가 완화되고 있다는 점이 긍정적이다. 판권 매출액은 52.6% YoY 증가한 794억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "관건인 중국 ‘달려라형제 시즌 4’와 ‘정글의 법칙’ 관련 R/S(수익 배분) 수익은 3분기가 아닌 4분기에 인식이 예상된다. 4Q15에는 제작비가 큰 폭으로 증가했었다. 기저효과가 기대되는 이유다. 4Q16 별도 영업이익은 제작비 통제 가정시 256억원(+129% YoY)까지 증가하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 53,000원까지 높아졌다가 2016년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,700 | 37,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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