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[투데이리포트]SBS, "부진한 1분기 실적..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 18일 SBS(034120)에 대해 "부진한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. BNK증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -30.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 SBS(034120)에 대해 "1분기 실적은 광고경기 둔화와 TV 광고 경쟁력 약화로 매우 부진했다. 별도기준 영업수익은 전년동기대비 1.8% 감소했으며 영업이익은 208억원 적자를 기록했다. TV 광고부분 매출이 전년동기대비 10% 감소한 영향이 가장 크며 사극편성으로 제작비 부담도 커졌다. 광고경기 변동에 취약한 실적 그리고 TV 자체의 광고 경쟁력이 약화는 고민이 되는 부분이다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "다만 VOD, 재전송료 및 중국판권 판매가 완만하지만 지속적으로 증가하고 있어 점진적으로 극복이 가능하다. 재전송료는 요율인상 이슈가 남아있고 중국 판권 판매도 사전심의를 통과한 드라마가 순차적으로 실적에 반영될 것으로 보이며 무엇보다 달려라 형제 시즌 3~4와 정글의 법칙의 실적 반영도 긍정적인 포인트"라고 밝혔다. 한편 "당사의 목표가 대비 32% 상승여력이 존재하며, 2Q 성수기 진입과 중국 사전심의를 통과한 드라마와 ‘달려라 형제 3~4’와 ‘정글의 법칙’ 등 예능 수출이 예상되고, 여전히 중국 시장에 대한 잠재력이 남아 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 73,000원까지 높아졌다가 2016년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 36,700 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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