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[투데이리포트]SBS, "상저하고, 하반기 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 SBS(034120)에 대해 "상저하고, 하반기 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 SBS(034120)에 대해 "하반기 기대감은 유효하다. 케이블SO들과 실시간 재전송료 인상 합의 (CPS 280->400원) 가능성을 열어둔 가운데, 중국판 '정글의법칙'(5월)과 '달려라형제-시즌4'(3분기) 방영으로 이익기여도 높은 판권판매가 대폭 늘기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하는 이유는 판권판매 확대로 이익 베이스 레벨이 상향되고 있고, 밸류에이션은 역사적 하단에 근접했으며, 장기적 관점에서 지상파 규제완화 가능성을 배제하지 않고 있기 때문이다. 인내심이 필요한 상반기"라고 밝혔다. 한편 "전통적 비수기인 1Q16 실적은 별도 기준 매출액 1,629억원 (-0.5%YoY), 영업적자 94억원 (적자지속YoY)으로 최근 낮아진 시장 예상치를 하회할 전망이다. 지난 1~2월 지상파 광고매출이 전년동기 대비 24% 감소하면서 동사 방송광고매출도 805억원 (-12%YoY)으로 대폭 줄어든 것으로 추정되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 48,000원까지 높아졌다가 2016년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,625 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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