종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산중공업, "두산건설 RCPS ..."HOLD_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 21일 두산중공업(034020)에 대해 "두산건설 RCPS 조기정산 가능성 제기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,600원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산중공업(034020)에 대해 "두산중공업이 해당 RCPS를 매입 후, 기존 발행조건과 동일하게 전량 재매각 한다면 현금흐름 측면에서 영향은 제한적. 사실상 기존 RCPS의 만기정산일이 연장되는 정도 효과. 그러나 투자 심리 측면에서는 부정적 영향이 불가피하다. 기존 시장은 두산건설이 자산 및 사업부 매각을 통해 해당 RCPS를 자체적으로 상환할 것으로 기대해 왔기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 동사 주가 상승의 배경은 본업에서의 실적개선 기대감과 자회사로의 재무지원 우려 완화(특히 3월 2일 두산인프라코어의 공작기계 매각이 계기). 본업(중공업부문) 수주 및 실적 개선 기대감은 여전히 유효하나, 이는 최근 주가 상승에 반영되었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 업종 평균 대비 프리미엄에 거래되기 위해서는 자회사 관련 불확실성 해소가 필요하다. 20일 두산건설 관련 뉴스는 투자자들에게 자회사 관련 불확실성을 상기시키는 역할을 할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 39,000원까지 높아졌다가 2016년2월 18,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,145 | 28,000 | 18,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 18,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록