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[투데이리포트]두산중공업, "단기 급락 후 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 두산중공업(034020)에 대해 "단기 급락 후 실적, 수주 기대감으로 한층 탄력받을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산중공업(034020)에 대해 "신규 RCPS를 모집하는 2~3개월의 기간 동안은 주가의 단기 변동성은 커지겠지만 1분기 실적 발표 후 실적 턴어라운드, 수주 기대감으로 주가는 상승할 것으로 예상된다. 3/18일 한전기술이 신한울 3,4호기에 대한 설계 용역 계약 체결을 공시. 하반기에는 국내 원자력 수주 기대감이 반영될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 두산건설이 RCPS를 발행했을 당시 만기 전에 두산중공업의 신용등급이 2단계 하락할 경우 투자자들이 조기상환 청구할 수 있는 조건을 체결했다. 2/19일 한기평, 3/18일 나이스에서 신용등급을 조정함에 따라 조기 정산 의무가 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "RCPS 재 발행에 성공할 경우 만기가 2~3년 미뤄지면서 두산건설은 사업부 매각을 통해 자 금을 상환 할 수 있는 시간을 벌게 된다. 두산중공업이 일부 물량에 대해 자체적인 자금으로 매입을 하게 되도 자회사 리스크로 유일하게 남아있던 두산건설의 RCPS 조기상환에 대한 우려감은 해소된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 35,000원까지 높아졌다가 2016년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,145 | 28,000 | 18,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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