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[투데이리포트]두산중공업, "턴어라운드의 원년..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 329 2016/03/04 09:23

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대신증권은 4일 두산중공업(034020)에 대해 "턴어라운드의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 두산중공업(034020)에 대해 "중공업 기준 동사의 2016년 매출액과 영업이익은 각각 +9.1%, 51.3% 증가 할 것으로 예상된다. 중공업 기준으로 3년간의 매출 역성장을 멈추고 턴어라운드 된다는 면에서 의미있는 해이다. 동사의 2015년말 수주잔고는 12% 증가한 17.6조원이며 2015년에 착공이 딜레이 되었던 응이손 프로젝트가 진행 되면서 실적과 매출채권 회전율도 정상화 될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2015년 동사는 최종적으로 8.6조원의 신규수주를 달성하였고 2016년 수주목표로 11.4조원을 제시하였다(우리는 2016년 동사의 신규수주로 8.8조원 ~9조원을 예상). 베트남에서 1GW 화력 발전 기자재 발주가 이어지는 상황에서 2년간 수주가 거의 없었던 담수화 프로젝트와 신한울 원전 수주가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "두산건설 자회사 리스크가 남아있어 자구안 진행률 점검이 필요하나, 연결 차입금에서 50% 이상을 차지하고 있던 인프라코어의 경영 정상화만으로도 현재 주가에서 상승여력은 있다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 35,000원까지 높아졌다가 2016년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 23,782 34,000 18,600
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,600원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160304 매수(유지) 24,000
20160105 매수(유지) 24,000
20151124 매수(유지) 26,000
20151117 매수(유지) 26,000
20151008 매수(유지) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160304 대신 매수(유지) 24,000
20160229 하이 매수(유지) 28,000
20160222 현대 매수(유지) 24,000
20160211 SK 매수(유지) 22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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