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[투데이리포트]두산중공업, "대규모 손실 반영으..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 두산중공업(034020)에 대해 "대규모 손실 반영으로 2016 년에는 뚜렷한 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산중공업(034020)에 대해 "대규모 손실 반영으로 2016 년에는 뚜렷한 실적개선이 있을 것이다. 연결기준 영업이익률은 지난해 0.4%에서 금년에는 5.5%까지 향상될 전망이다. 자체 수주현황도 긍정적이다. 신한울 3,4 호기를 비롯해 남아공, 터키, 베트남 등 수의계약으로 진행중인 프로젝트 감안시 10 조원이상(회사 목표치 11.44 조원)의 수주가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4 분기 실적은 기대치를 크게 하회했다. 자체사업의 경우 하남주상복합 할인분양, 베트남 하비코타워 공사손실중단 등에 따라 매출액 1.84 조원, 영업이익은 250 억원에 그쳤다. 주요 자회사의 실적도 실망스러웠다. 연결기준 매출액 4.08 조원에 그쳤고 영업손실 -3,861 억원, 세전손실은 -1.21 조원에 달했다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 손실 반영으로 2016 년에는 뚜렷한 실적 개선이 있을 것이다. 연결기준 영업이익률은 지난해 0.4%에서 금년에는 5.5%까지 향상될 전망이다. 연간 6 천억원에 달하는 금융비용의 감소 방안과 자회사들의 전방산업 침체로 본질적인 실적개선이 쉽지 않기 때문에 아직 넘어야할 산은 많다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,738 | 34,000 | 18,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,600원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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