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[투데이리포트]두산중공업, "연말연초 수주 모멘..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 두산중공업(034020)에 대해 "연말연초 수주 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사 중공업부문의 올해 누적 신규수주는 6조원을 돌파한 것으로 추정된다. 약 0.8조원 규모의 베트남 화력발전소와 1.1조원 규모의 인도화력발전소, 약 0.5조원 규모의 카타르 담수플랜트 등도 연내 계약 가능성이 높아 올해 신규수주는 최소 8조원을 상회할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 연결대상 자회사인 두산인프라코어는 재무구조 개선을 위해 공작기계부문의 매각을 추진중에 있다. 이에 따라 매각 완료 후 두산인프라코어의 연결부채비율은 200% 이하로 하락할 것이 확실시되어 재무리스크와 관련한 시장의 우려에서 완전히 벗어날 수 있을 것으로 기대되는데, 이는 동사 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 공작기계 사업부의 기업가치를 추정하면 약 1.4~1.6조원(순차입금 ‘0’으로 가정) 수준이다. 여기에 경영권 프리미엄 10~30%를 가산할 경우 1.5~2.0조원 수준에 이를 수도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 39,000원까지 높아졌다가 2015년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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