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[투데이리포트]두산중공업, "본사가 끌고 자회사..."매수_HMC
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| HMC증권은 27일 두산중공업(034020)에 대해 "본사가 끌고 자회사가 밀고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 두산중공업(034020)에 대해 "지난 2013년 이후 3년 연속 악화됐던 영업실적은 내년부터 본격적인 턴어라운드 국면에 진입할 전망. 글로벌 경기침체는 지속되고 있으나, 신규 수주 싸이클로 보면 추가적인 악화 보다는 내년부터 점진적 개선이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "자회사들의 사업부문 매각(두산인프라코어 공기부문 매각, 두산건설 렉스콘 매각 및 대형 분양채권 회수) 등을 통해 순차입금 축소 성과가 나타나고 있다. 올해 4분기까지는 영업이익의 감익 추세는 지속될 것이지만, 내년 1분기부터는 외형성장률의 회복과 함께 구조조정의 효과로 실적 턴어라운드가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년부터 향후 3년간 매출액의 CAGR은 4.6%로 예상하고, 영업이익과 EBITDA의 CAGR도 각각 15.1%, 10.8%로 실적 개선이 가능하다. 향후 실적 개선과 함께 주가재평가는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 29,167 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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