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[투데이리포트]두산중공업, "이제는 반등 가능성..."매수_현대
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| 현대증권은 8일 두산중공업(034020)에 대해 "이제는 반등 가능성에 주목해볼만…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사 주가는 올해 예상실적 대비 PBR 0.5배 수준에서 거래 중. 밥캣 Pre-IPO 완료로 자회사 관련 리스크도 크게 감소한 상황. 수주모멘텀과 안정적인 실적, 높은 배당수익률 등에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 주가는 양호한 수주와 실적에도 불구하고 밥캣 Pre-IPO지연 등 각종 외부요인들로 인해 4월 중순 고점 대비 40% 이상 하락하였다. 이러한 상황에서 고배당 정책을 발표한 것은 올해 실적 및 자금계획에 대한 자신감을 보여 준 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 들어 대형 수주가 없는 상황이지만, 최근 약 0.5조원 규모 담수플랜트 수주가 유력하다는 보도가 있었고 국내 1GW PC보일러 및 베트남 화력발전소 수주 등도 임박한 것으로 파악되고 있다. 연간목표(9.3조원) 달성이 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년4월 39,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 30,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 28,918 | 38,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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