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[투데이리포트]두산중공업, "최근 주가하락 과도..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 두산중공업(034020)에 대해 "최근 주가하락 과도, 이제는 펀더멘틀을 보자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 전일 올해 2분기 동안 매출액 4조 2,186억원(YoY -9.5%), 영업이익 2,273억원(YoY -20.5%, 영업이익률 5.4%)을 달성했다고 발표하였다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 하회했으나 그 차이가 크지 않아 전체적으로 무난한 실적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "베트남 송하우 1 석탄화력발전소(9,758억원), 강릉 안인화력발전소 1, 2호기 주기기(7,171억원), 신고리 5,6호기 주설비공사(4,593억원) 등 굵직한 프로젝트들을 수주하면서 지난 수년간의 상반기 수주공백 징크스에서 완전히 벗어났다. 이러한 수주호조는 하반기에도 이어질 전망이어서 연간 수주목표(9.3조원) 달성에는 큰 문제가 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "수주호조와 안정적인 실적 등에도 불가하고 손자회사인 DIBH(밥캣)의 Pre-IPO가 난항을 겪고 있다는 루머 등으로 동사 주가는 4월 중순 고가 대비 약 40%나 급락했다. 하지만 언론보도 등에 따르면 8월 중순 이전에는 Pre-IPO가 완료될 것으로 알려져 동사 주가도 안정을 찾을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 44,000원까지 높아졌다가 2014년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 31,100 | 40,000 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 22,100원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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