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[투데이리포트]두산중공업, "자회사 연결 부진으..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 30일 두산중공업(034020)에 대해 "자회사 연결 부진으로 예상 하회, 중공업부문은 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 두산중공업(034020)에 대해 "주요 연결회사인 두산인프라코어와 두산엔진의 실적 부진이 부담으로 작용했다. 중국 시장의 침체와 세무추징금 등의 영향으로 자회사들의 2분기 실적은 어닝쇼크를 기록했다. 중공업부문의 관리연결 기준 실적은 매출액 1.68조원(-4.5% YoY), 영업이익 934억원(-20.6% YoY)으로 영업이익률 5.5%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "2분기 중공업부문 신규수주는 2.3조원으로 상반기 총 3.9조원의 수주를 달성했다. 수주 계획은 순항하고 있는 것으로 평가된다. 평균적인 Recurring 수주와 하반기 계약을 진행중인 1.8조원의 프로젝트를 고려할 때 올해 신규수주는 당사 예상치인 8조원을 상회할 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "중공업부문의 실적은 양호한 흐름을 이어가고 있고 두산인프라코어의 밥캣 프리IPO 성공 가능성을 고려할 때 펀더멘털상 추가적인 주가 하락 여력은 제한적으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년1월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 31,918 | 40,000 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 22,100원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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