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[투데이리포트]두산중공업, "분위기를 반전 시킬..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 두산중공업(034020)에 대해 "분위기를 반전 시킬 밥캣 Pre IPO 결과와 수주를 확인하며 비중확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 두산중공업(034020)에 대해 "8월부터는 주가 반전을 이끌 수 있는 밥캣 Pre IPO 그리고 하반기 추가적인 수주인식들도 기대되고 있다. 현재 주가 기준으로 연말배당수익률도 3.7%로 높은 수준이다. 점진적인 비중확대전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q15 매출 감소의 주요인은 12~13년 중공업 수주부진과 자회사들의 부진 때문이다. 영업이익은 본업인 발전부문의 개선과 함께 밥캣의 선전으로 상대적으로 양호하였다. 순이익이 감소한 주 요인은 인프라코어의 세무조사 추징금과 밥캣의 높은 법인세가 반영되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "밥캣 Pre IPO가 8월에 완료될 가능성이 높다. 중공업 본연의 발전관련 수주도 하반기에 국내 SK건설의 고성민자화력발전 주기기를 비롯하여 베트남에서 추가 증설용 수주 등 여러 건이 기대되고 있다. 매 분기 1조원가량 인식되는 수주까지 감안하면 하반기 수주 증대가 주가 상승의 기폭제가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 55,000원까지 높아졌다가 2014년10월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 32,011 | 40,000 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 22,100원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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