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[투데이리포트]두산중공업, "악재는 이미 반영,..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 두산중공업(034020)에 대해 "악재는 이미 반영, 3Q 수주모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산중공업(034020)에 대해 "두산인프라코어에 대한 세무조사가 최근 마무리된 것으로 파악되고 있다, 이에 따른 추징금 규모 등은 아직 확인되지 않았지만 당사는 그 규모가 시장의 우려만큼 크지 않을 것으로 판단하고 있다(2분기 실적에 150억원의 추징금 가정해 반영). 투자자 모집에 다소 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌던 밥캣 Pre-IPO 역시 이르면 7월 중에는 마무리될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사가 수주경험이 없는 신규지역에서 추진 중인 0.6~0.7조원 규모의 화력발전소 프로젝트가 수주 가시권에 들어와 있고, SK 고성그린파워 주기기(약 0.7조원), 베트남 화력발전소 확장공사, 소규모 담수프로젝트 등 많은 프로젝트들이 3분기에 몰려 있다. 이에 따라 동사의 3분기 신규수주는 최소 3조원에서 많으면 5조원까지도 기대가 되어 수주모멘텀이 본격적으로 부각될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 2분기 실적은 매출액 4조 3,402억원(YoY -6.9%), 영업이익 2,417억원 (YoY -15.4%, 영업이익률 5.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상된다. 중공업부문은 안정된 수주잔고를 바탕으로 예상치에 부합하는 실적을 이어가고 있으나, 두산인프라코어가 중국시장의 부진으로 매출액이 기대치를 하회할 것으로 전망되고, 두산엔진 역시 일부 물량의 인도지연으로 매출이 기대치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 44,000원까지 높아졌다가 2014년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 35,917 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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