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[투데이리포트]두산중공업, "2분기 실적보다 중..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 두산중공업(034020)에 대해 "2분기 실적보다 중요한 수주가 개선 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 2014년에 3년 만에 최초로 매출규모를 상회하는 수주를 확보. 올해까지 매출규모 이상의 수주를 확보한다면 본사 실적은 올해가 바닥. 단기 수익성보다 수주 실적이 중요한 이유"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 동사의 신규수주는 1.5조원. 여기에 2분기 중 수주한 송하우 프로젝트(9,760억원), 신고리 5,6호기 주설비 공사(4,592억원)를 가산 시, 누적 수주는 2.95조원. 여기에 동사가 매 분기 대형 프로젝트 없이도 약 1조원 내외의 수주를 확보하여왔음을 감안하면, 상반기 총 수주는 4조원 수준에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 최대 valuation 할인 요인이었던 그룹 재무상태 관련 우려가 DIBH의 pre-IPO를(3분기 중 예상) 통해 해소될 것으로 기대된다. 동사의 상반기 수주성적이 국내 건설 EPC업체 대비 우월하다는 점도 프리미엄 거래의 근거. 최근 주가 약세를 매수기회로 이용할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 45,000원까지 높아졌다가 2014년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 35,917 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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