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[투데이리포트]두산중공업, "재무구조 개선과 높..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 두산중공업(034020)에 대해 "재무구조 개선과 높은 배당수익률도 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산중공업(034020)에 대해 "올해 상반기를 목표로 현재 진행중인 밥캣 Pre-IPO가 완료되면 동사의 연결 부채비율은 1분기 말 281%에서 30%p 이상 개선되어 250% 이하가 될 전망이다. 또한 지난해 수준의 주당 배당금을 가정하면 현주가 수준에서 예상배당수익률이 2.6%를 상회한다는 점도 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 올해 신규수주는 약 2.5조원을 기록 중이다. 남은 2분기 동안에도 국내 기자재와 건설부문 등에서 1.5조원 정도의 수주가 예상되어 상반기 수주는 4조원에 이를 전망이어서 연간수주목표(9.3조원) 달성을 위해 순항 중이다"라고 밝혔다. 한편 "베트남은 2030년까지 발전용량을 2013년 대비 약 3배 증가시키겠다는 계획을 갖고 있는데, 현지법인 두산비나(베트남 유일의 발전주기기 생산업체)와 한국 정책금융기관들의 지원 등에 힘입어 연간 1~2조원 이상의 신규수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 44,000원까지 높아졌다가 2014년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 35,846 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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