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[투데이리포트]두산중공업, "2016년에도 3년..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 두산중공업(034020)에 대해 "2016년에도 3년차 수주호황을 이어가고, 그 너머도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산중공업(034020)에 대해 "2015년 최소 8조원 이상의 수주가 확실시된다. 수주 2년 연속 강세가 이어지는데, 중간 확인은 반기를 마치고 4조원 수주로 체크할 수 있다. 2분기에도 모멘텀이 있다. 4월까지 기다리던 호재가 다 실현되어 모멘텀 비수기를 우려하지만, 2분기에도 국내 보일러 수주 또는 해외 단독협상 중 사업의 계약이 가능하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "베트남에서 2025년까지 매년 연평균 최소 1조원에서 (최대 4조원 수주) POOL을 깔고 간다. 동사의 지난 3년간 베트남 600MW+ 석탄 보일러 수주 M/S는 100%이다. 베트남의 전력수급계획이 지켜진다면 2025년까지 매년 1.2GW 4개 싸이트 EPC에서 8기의 600MW급 보일러 발주가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "두산인프라코어 연간 실적은 2014년의 유럽법인과 중국법인 구조조정과 1Q15 국내 구조조정에 따른 기저효과를 누려 이익은 견조할 전망이다. 두산엔진은 올해 1조원을 상회하는 수주(두산엔진 목표 1.3조원)가 예상되어 2016년부터 매출성장과 고정비효과 등에 따른 흑자전환이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 36,143 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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