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[투데이리포트]두산중공업, "하반기 이익, 수주..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 30일 두산중공업(034020)에 대해 "하반기 이익, 수주모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 두산중공업(034020)에 대해 "12~13년을 바닥으로 수주 실적이 회복세를 보이는 가운데, 자회사들의 유동성문제도 대부분 해결되어 긍정적인 주가 흐름을 이어갈 것으로 기대된다. 하반기에는 이익, 수주 모두 회복흐름이 예상되는 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15.2Q에는 매출액 4조6,008억원(yoy -1.3%), 영업이익 2,668억원(-6.6%), 지배주주순이익 431억원(흑전)의 실적이 예상된다. 인프라코어, 두산건설의 영업이익이 올라오면서 전분기대비 실적개선이 가능하겠으나, yoy 기준으로는 여전히 역성장을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 넘어가면 중공업부문에서의 기저효과, 인프라코어/두산건설의 성장 등에 힘입어 영업이익이 yoy 성장세로 전환하고, 국내 석탄보일러, 해외EPC 등에서 신규 수주도 집중될 전망이다. 끝으로 1~4월 수주실적 호조를 반영하여 2015년 수주실적 전망은 7.5조원→8조원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 44,000원까지 높아졌다가 2015년1월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 34,938 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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