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[투데이리포트]두산중공업, "실적은 부진하지만 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 두산중공업(034020)에 대해 "실적은 부진하지만 주가는 수주로 움직일 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산중공업(034020)에 대해 "수주업종의 주가는 수주가 부진한 시기에는 실적에 연동되고 수주가 회복되는 시점에는 미래 실적 개선에 대한 기대감이 주가에 선반영 되는 양상을 보인다. 2015년 8조원의 수주는 무난히 달성 가능할 것으로 보이며 3분기에 수주 모멘텀이 가장 강할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "발전 사업부 영업이익 하락 배경은 대형 EPC 프로젝트(몽중2, 라이푸르) 종료되면서 매출액이 감소하였고 고수익의 미국 원자력 프로젝트 종료에 기인한다. 자회사 기준으로 두산인프라코어가 1분기에 구조조정 실시, 두산건설 1분기 분양물량이 없어 매출액이 전년대비 하락하면서 영업이익이 감소한 요인이 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "응이손, 송하우등 대형프로젝트 매출인식이 시작되며 2015년 4분기부터 YoY로 의미있는 개선을 예상하고 있으며 연간 매출액은 2016년부터는 확실히 성장하는 모습을 예상하고 있다 (2016년 매출액 YoY +5%, 영업이익 YoY +19%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 34,563 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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