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[투데이리포트]두산중공업, "기다리던 수주 확정..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 14일 두산중공업(034020)에 대해 "기다리던 수주 확정! 스트레스를 덜어주는 반가운 소식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 전일 공시를 통해 베트남 송하우 화력발전소 EPC 수주(9,758억원)를 확정했다. 최근 거론되던 수주 가운데 금액면에서 가장 큰 규모로 기다렸던 수주가 드디어 결정되면서 동사의 수주 계획은 순항하는 모습이다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "1분기 외형 하락은 고정비 측면에서 부담 요인이다. 두산인프라코어의 일회성비용 반영, 두산엔진 부진 지속 등으로 당장의 실적 모멘텀은 제한적이지만 최근 수주 흐름을 고려할 때 수주잔고 회복이 가능해 하반기 실적은 보다 개선 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결실적은 매출액 3조 9,788억원(-20.6% QoQ, -4.7% YoY), 영업이익 1,875억원(-10.3% QoQ, -7.8% YoY)으로 영업이익률 4.7%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,667 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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