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[투데이리포트]두산중공업, "수주잔고 회복세에 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 두산중공업(034020)에 대해 "수주잔고 회복세에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 1분기 연결실적은 매출액이 YoY -2.3%, 4조 800억원, 영업이익은 YoY -18.9%, 1,650억원, 세전이익은 적자가 예상된다. 영업실적은 전년도 수주 부족으로 부진하지만 컨센서스대비 차이가 크지 않을 것으로 추정된다. 동사의 수주는 약 1.5조원으로 재무 연결 기준(100% 해외자회사 포함) 수주잔고는 전년비 소폭 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 1분기에 화성동탄2 신도시 집단에너지시설 약 1,600억원과 강릉 안인 화력발전소 주기기 약 7,100억원 등 약 1.5조원을 수주한 것으로 추정된다. 2분기에는 기존에 예상했던 베트남 송하우 화력발전소 EPC 수주 가능성이 높다. 또한 동남아지역 발전소 투자 확대로 동사의 분기별 수주는 안정적인 증가세를 유지, 연간 목표 달성도 무난해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "수주대비 약 1년 후행하는 동사의 매출은 상반기까지 부진하나 하반기부터 턴어라운드가 예상된다. 또한 자회사의 실적 호전과 투자자산 회수 등으로 연결실적 및 재무구조 개선도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 48,600원까지 높아졌다가 2015년1월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,733 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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