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[투데이리포트]두산중공업, "자회사 실적 개선도..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 9일 두산중공업(034020)에 대해 "자회사 실적 개선도 엄연한 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 두산중공업(034020)에 대해 "연결 실적으로 반영되는 두산인프라코어, 두산엔진, 두산건설의 실적개선이 뚜렷해 지고 있다. 재무위험에 대한 그룹사 차원의 선제적 조치가 마무리되며 전반적인 턴어라운드 분위기에 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "4Q14 실질사업부에 해당되는 관리연결 기준으로는 매출액 2조 1,529억원(-8.5% yoy) 영업이익 320억원(-73.9% yoy) 영업이익률 1.6%(-3.6%p yoy)로 저조했다. 그러나 구조조정 일회성 비용이 반영된 수치로 제외하면 영업이익이 870억원(opm 4.0%)을 기록한 것으로 추정된다. 신규수주 감소에 따라 매출 하락 구간에 있는 것을 감안하면 이익률 방어는 의미있는 수치이다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 국내외 원전 수주 기대감이 낮지만 기자재, 서비스, 주단 등 매년 기본적으로 수주하는 PJ들이 4~5조원이고 동남아에서 수의계약으로 진행중인 PJ, 국내 강릉, 고성 PJ 등을 감안하면 크게 무리한 전망은 아니다. 다만 작년에도 하반기에 수주가 집중되며 매출 감소 구간이 길어지는 부담을 안은 것처럼 수주의 시기도 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 45,000원까지 높아졌다가 2015년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,144 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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