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[투데이리포트]두산중공업, "지나친 저평가, 완..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 6일 두산중공업(034020)에 대해 "지나친 저평가, 완만한 회복기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 두산중공업(034020)에 대해 "두산건설, 인프라코어 등 자회사 실적이 회복세를 이어가는 가운데, 매출액 이상의 수주실적 달성이 가능해 보이는 만큼, 지금의 PBR 0.5~0.6배는 지나치게 낮은 수준으로 판단된다. 신규 수주를 주가촉매로 하여 점진적인 주가 회복이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "중공업의 4Q 수주는 3.3조원을 기록하였고, 연간실적도 7.8조원(전년 5.8조원)을 달성하였다. 목표보단 부진했으나, 그래도 매출액은 넘어섰다는 점에서 의미가 있다. 인프라코어 및 두산건설의 이익성장이 두드러졌다. 특히, 두산건설의 경우 토목, 건축부문 수익성이 크게 개선되고 주택충당금 환입까지 발생하며 실적 개선을 견인하였다"라고 밝혔다. 한편 "회사가 제시한 15년 매출/영업이익 전망치는 당사가 전망했던 매출액 7.4조원, 영업이익 4,172억원, OPM 5.7%보다 상당히 낮다. 생각보다 매출 감소폭이 크고, 매출감소에 따른 수익성 저하도 큰 것으로 보인다. 하지만, 두산건설은 4Q의 실적호조가 15년까지 어느정도 지속성이 있는 것으로 판단된다. 연결 영업이익 전망치는 유지하되, 중공업은 하향조정, 두산건설은 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 44,000원까지 높아졌다가 2015년1월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,894 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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