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[투데이리포트]두산중공업, "4Q 일회성 비용을..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 두산중공업(034020)에 대해 "4Q 일회성 비용을 자회사들의 호실적으로 커버"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산중공업(034020)에 대해 "14.4Q에는 자회사들의 호실적으로 재무연결 기준 영업이익은 컨센서스를 상회하였으나, 중공업 실적은 희망퇴직비용(52십억원), 통상적인 건설 충당금(90십억원) 인식으로 부진했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2014년에는 대부분의 수주가 연말에 이루어지며 투자자들의 수주에 대한 불확실성을 키운 반면, 2015년에는 상반기에 기대하고 있는 베트남 EPC, 국내화력 1GW급 기자재 수주가 예상되어 상반기에 3조원~4조원의 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적은 2015년까지 역성장이 불가피하다. 수주잔고는 반등하였으나 2014년 수주 대부분이 연말에 이루어지면서 중공업 기준 매출액이 YoY -5.7% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,894 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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