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[투데이리포트]두산중공업, "3년만에 돌아선 수..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 두산중공업(034020)에 대해 "3년만에 돌아선 수주잔고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 -21.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 목표수주 10.2조원에는 미달이지만 전년대비 33.7% 증가하였고, 수주잔고도 약 16조 5,000억원으로 전년비 5.0% 증가가 예상된다. 동사의 수주잔고가 3년만에 회복세로 전환되어 2015년에 영업실적 턴어라운드의 발판을 마련하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 동남아, 중동, 인도 등에서 다수의 신규 EPC 입찰에 참여 중이고 특히 동남아시아권에서의 마케팅 강화로 2014년을 상회하는 수주가 기대된다. 이외에 유럽의 최대 강자인 아레바사의 재정위기로 향후 글로벌 원전 수주전에서 경쟁이 완화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결실적은 매출액이 YoY 2.3%, 5조 693억원, 영업이익은 YoY -4.0%, 2,084억원, 세전이익은 흑자전환이 예상된다. 영업실적은 감소세이지만 기대치에 크게 벗어나지 않을 것이며 수주 기준으로 볼 때 바닥권으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 48,600원까지 높아졌다가 2014년7월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,287 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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