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[투데이리포트]두산중공업, "구조조정 비용으로 ..."매수_KB
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| KB증권은 13일 두산중공업(034020)에 대해 "구조조정 비용으로 손익은 부진하지만, 수주는 양호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 4Q 연결 실적은 매출액 4.8조원, 영업이익 1,693억원 (OPM 3.5%)으로 시장 컨센서스를 큰 폭 하회할 전망이다. 하지만 이는 작년 말 200여명 직원의 희망퇴직이 진행되면서 비용 400억원이 일시에 반영된 것이 주 원인이기 때문에 주가 영향은 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2014년 연간 수주는 8조원으로 추정된다. 3Q14까지 누적 수주가 4.4조원에 그쳤지만, 12월에만 베트남 응이손 1.8조원, 카자흐스탄 발전소 3,400억원 등 총 2조원이 넘는 수주가 확정되면서 연간 수주가 8조원까지 증가한 것으로 보인다. 2012~2013년 수주가 5조원 대에 그치면서 외형 감소 우려가 컸었는데, 2014년은 본사 매출액보다 많은 수주를 확보하면서 외형 감소 우려가 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년에도 수주 8조원 이상을 달성한다면 2016년부터는 다시 외형 확대 국면에 진입할 것으로 예상된다. 이렇게 되면 2016년에는 실적 개선, 추가 원전 (=신한울3,4호기) 수주 가능성, 밥캣 IPO에 따른 재무구조 개선이라는 세 가지 모멘텀이 맞물리는 시점이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 44,000원까지 높아졌다가 2014년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,457 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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