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[투데이리포트]두산중공업, "중장기적인 수주 불..."중립(하향)_SK
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| SK증권은 12일 두산중공업(034020)에 대해 "중장기적인 수주 불투명성 확대가 걸림돌"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산중공업(034020)에 대해 "수주 모멘텀이 지속성을 갖기에는 다소 무리가 있어 보인다. 유가 하락과 경기 둔화에 따른 발주지연과 취소가 우려되기 때문이다. 국내 EPC업체들의 경쟁심화도 여전히 진행형이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2014년을 저점으로 점진적인 실적 개선이 예상된다. 다만 자체 실적보다는 자회사가 실적개선을 주도할 것이다. 2012년 이후 시작된 수주부진 여파가 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 18.6조원, 영업이익은 1.02조원으로 전년대비 각각 3.1%, 20.9% 증가가 예상된다. 자회사는 두산인프라코어, 두산엔진, 두산건설 3 사 모두 개선이 예상된다. 두산인프라코어는 밥캣의 실적 호조가 이어진 가운데 엔진사업부의 이익증가가 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,457 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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