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[투데이리포트]두산중공업, "계약 해지보다는 펀..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 두산중공업(034020)에 대해 "계약 해지보다는 펀더멘탈 개선을 주목!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 지난 6일 장 마감 이후 동부건설과 지난 12년 9월 19일 체결한 동부그린 발전소 1,2호기 보일러 공급계약이 해지되었음을 공시하였다. 큰 틀에서 더 중요한 것은 14년 신규 수주가 8조원 전후로 마무리되며 3년만에 매출을 넘어서는 수주 개선을 이루었다는 점이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "15년에는 초반부터 수주인식이 늘어날 가능성이 높다. 우선 14년에 수주가 유력했던 베트남 송하우 프로젝트가 머지않아 계약체결로 이어질 전망이다. 그리고 이미 우선 협상 대상자로 선정된 국내 민자화력발전관련 수주도 상반기 중 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "14년에 이어 15년에도 매출을 넘어서는 수주가 기대되는 상황이다. 메크로적인 우려와 그룹 리스크 등이 주가 발목을 잡고 있지만 P/b 0.5배 수준은 낙폭이 과대한 상태이다. 펀던멘탈 개선을 주목하면서 비중확대를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 55,000원까지 높아졌다가 2014년10월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,764 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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