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[투데이리포트]두산중공업, "신규수주는 더디지만..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 두산중공업(034020)에 대해 "신규수주는 더디지만 회복되어 가는 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산중공업(034020)에 대해 "올해 신규수주는 7.6조원(+30.2% y-y)으로 점차 회복되는 상황. 2014년 11월말 기준 동사의 신규수주는 4.4조원으로 지난 상반기 1.3조원을 감안하면 회복 중. 2010년 14조원까지 급증했던 신규수주는 지난해 5.8조원까지 낮아지며 수주 부진을 겪었다. 내년에도 유가하락에 따른 플랜트 수주 부진, 치열한 수주경쟁 등 감안하면 수주회복은 시간이 다소 필요할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 동사의 신규수주는 해외 자회사 및 국내 증기발생기 교체 물량 등 1.5조원과 수의계약으로 진행중인 베트남 화력발전 2.5조원(송하우 및 응이손 프로젝트) 등"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난달 유상증자(3,730억원, 상환전환우선주, RCPS) 발행을 마무리하며 리스크 요인 해소. 이로 인해 동사의 부채비율은 250%(기존 270%)대로 낮아졌다. 한편 동사는 750원의 배당(배당수익률 3% 내외)을 할 것으로 예상되어 주가 하방 경직성을 확보했다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년12월 56,000원까지 높아졌다가 2014년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,855 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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