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[투데이리포트]두산중공업, "3분기 실적 시장 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 두산중공업(034020)에 대해 "3분기 실적 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산중공업(034020)에 대해 "3분기 재무연결기준 매출액은 4조2,817억원으로 전년동기대비 5.9%, 전분기대비 8.1% 감소했다. 2012~13년 수주 부진으로 외형은 감소세에 있으며 3분기는 계절적 비수기 영향과 중동, 동남아의 대형 프로젝트 마무리 과정에서 추가 원가 발생이 있었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기에는 그동안 지연되고 있던 신고리 5, 6호기와 화성동탄 EPC 등 4.4조원 수주를 달성했다. 4분기에는 동남아 발전플랜트 수주의 기대가 높아지고 있으며 이의 성사 시, 약 8조원 수준이 된다. 확정된 계약은 아니지만, 가시성이 높아지고 있다는 차원에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "대규모 RCPS 발행을 발표한 후 동사의 주가는 큰 폭으로 하락했다. 현재, RCPS 발행은 거의 마무리 단계에 있는 것으로 파악되므로 악재로서의 영향력은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 56,000원까지 높아졌다가 2014년2월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 37,740 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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