종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산중공업, "올해도 신규 수주가..."매수_KB
게시글 내용
| KB증권은 29일 두산중공업(034020)에 대해 "올해도 신규 수주가 예상보다 부진한 흐름"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 두산중공업(034020)에 대해 "2Q 실적은 양호했지만, 수주가 예상보다 더디게 진행되는 점은 불안 요소다. 2014년 예상 수주를 7.5조원으로 조정하면서 2015년 영업이익 전망치가 9.8% 하향됐고, 이를 감안해 목표주가도 기존 44,000원에서 40,000원으로 9.1% 하향한다. 본격적인 주가 상승을 위해서는 수주 모멘텀이 가시화되거나, 국내외 원전 시장의 센티먼트가 개선되는 변화가 필요할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "상반기 기수주 1.4조원에 하반기 수주 예정인 Recurring 물량 3.0조원, 신고리5,6호기 2.1조원을 합하면 6.5조원이다. 이 금액까지는 수주 가시성이 높다고 판단된다. 또한 동남아에서 수주를 추진 중인 EPC 4건 가운데 1건 정도만 수주가 확정되면, 연간 수주 7.5조원 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q 영업이익 호조는 본사 자체 실적 개선보다는 계열사 수익 개선에 의존한 바가 크기 때문에 동사 주가에 미치는 긍정적 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 62,500원까지 높아졌다가 2014년7월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,093 | 64,300 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록