종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산중공업, "수주 가뭄은 해갈 ..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 29일 두산중공업(034020)에 대해 "수주 가뭄은 해갈 시점도 중요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산중공업(034020)에 대해 "올해 동사의 수주목표 달성 여부가 소수의 대형 프로젝트의 성사 여부에 달려있고, 해당 프로젝트들의 계약/협상이 여전히 진행 중이라는 점에서, 동사의 연간 수주실적을 비관하기에는 다소 이르다는 판단이다. 그러나 수주 당해에도 매출을 인식하는 업종의 특성 상, 올해에도 신규수주가 연말에 집중된다면 내년 매출둔화가 기존 예상보다 큰 폭으로 진행될 수 있다는 점이 우려. 수주의 양만큼 시점도 중요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 재무연결기준 매출과 영업이익은 각각 4.7조원, 2,858억원으로 매출은 시장 기대를 하회한 반면 영업이익은 시장 기대를 소폭 상회하는 견조한 수준을 기록했다. 두산인프라코어와 두산건설의 영업이익이 시장 기대를 상회했고, 본사의 주단/건설부문이 적자를 탈피한 것이 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "2015년 이익추정치 하향은 수주 시점지연에 따른 본사의 매출 둔화 가능성을 반영. 실적 추정 하향분과 원화강세로 인한 해외사업 평가손실이 동사의 BPS에 미친 영향을 반영하여 목표주가 역시 43,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 54,000원까지 높아졌다가 2014년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,950 | 64,300 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록