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[투데이리포트]두산중공업, "2분기 기대치에 다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 두산중공업(034020)에 대해 "2분기 기대치에 다소 못 미치는 실적 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사 관리연결 내 영업이익이 1분기 44억원 적자에서 2분기 255억원 흑자로 전환되었으나 이는 주단 부분의 원가 재산정 환입에 따른 일회성 이익 80억원 반영 + 서울숲 소송과 관련한 148억원 환입에 따른 일회성 요인으로 주단 및 건설 부문이 기조적인 흑자세로 전환되었다고 보기는 어렵다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2분기 관리 연결 기준 수주는 5,594억원에 그쳐, 상반기 누계 수주는 1조 3,649억원을 기록했다. 상반기 수주만 보면 연간 수주 목표 10.4조원 달성이 다소 어려워 보이는 것이 사실이지만 그럼에도 불구하고 당사에서는 동사의 올해 수주 목표 달성 가능성이 낮지 않다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "당사가 동사의 2014년 관리 연결 기준 매출액 전망치를 기존 8조원 수준에서 7.7조원 수준으로 하향한 점, 당초 전망보다 수주가 지연되고 있는 점 등을 감안하여 목표주가를 기존 47,000원에서 41,000원으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 65,000원까지 높아졌다가 2014년6월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,379 | 64,300 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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