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[투데이리포트]두산중공업, "이제는 중공업이 보..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 29일 두산중공업(034020)에 대해 "이제는 중공업이 보여줄 차례"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 주가에 발목을 잡는 여러 요인들 중 자회사들 관련부분은 우려감이 완화되고 있다. 남은 하반기 중에 두산중공업 본연의 수주까지 늘어날 수 있는 분위기도 긍정적이다. 따라서 P/B 0.7배인 현시점부터는 우선 본업의 개선을 확인하며 점진적인 비중확대 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 2Q14 실적으로 매출액 4조 6,601억원(-9.9%YoY, +11.6%QoQ)에 영업이익 2,858억원(-9.0%YoY, +40.5%QoQ)을 발표하였다. 재무연결 자회사들(두산인프라코어, 두산건설, 두산엔진)과 중공업부문 해외 자회사들 모두 수익성개선이 견조한 수준의 영업이익률을 가능케 만들었다"라고 밝혔다. 한편 "자회사들의 안정화 기조는 이어질 것이나, 기업가치향상을 위해서는 모회사인 두산중공업의 수주부진을 떨쳐내는 활약이 필요한 상황이다. 다행히 국내 원전 수주소식이 1개월 이내로 좁혀졌고 베트남과 필리핀 등 가시적인 수주들의 인식이 순차적으로 나타날 가능이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 70,000원까지 높아졌다가 2014년4월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,807 | 64,300 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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