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[투데이리포트]두산중공업, "기다림에 지쳐가지만..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 두산중공업(034020)에 대해 "기다림에 지쳐가지만……"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 48,600원 대비 -5.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산중공업(034020)에 대해 "두산인프라코어와 두산건설의 영업실적이 눈에 띄게 회복되고 있다. 두산인프라코어는 미국 밥캣과 공작기계 사업의 영업정상화로 안정적인 실적 성장이 기대된다. 두산건설도 양도받은 플랜트사업부의 실적 호전, 미분양 아파트의 감소 등 성공적인 사업구조 변경으로 수익성 및 재무구조가 개선되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "자회사의 실적 회복도 빛이 바래고 있다. 주가 회복의 최대 모멘텀은 신규 수주이다. 확보된 수주건과 신규 입찰 프로젝트가 여러 건 진행중이어서 향후 수주 가능성을 높여주고 있다. 현 주가 수준에서 동사의 배당수익률은 약 2.2%로 하반기로 갈수록 투자 매력은 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "연간 순환적으로 발생하는 국내외 수주 약 4.4조원 포함하여 약 8.3조원은 수주 가능성이 높다. 하지만 투자가들은 이외의 신규 수주를 기대하고 있다. 동남아, 중동, 인도 등에서 약 5.6조원 규모의 신규 EPC 입찰이 진행 중이다. 연내 수주 가능성을 바라지만 일부 내년으로 연기될 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 54,000원까지 높아졌다가 2014년4월 48,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,807 | 64,300 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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