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[투데이리포트]두산중공업, "지금 사두면 하반기..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 30일 두산중공업(034020)에 대해 "지금 사두면 하반기가 편안한 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 두산중공업(034020)에 대해 "무난한 1분기 실적과 2분기 이후의 수주모멘텀, 지난해 4분기 이후의 주가조정으로 충분히 낮아진 Valuation 등을 감안하면 지금이 매수적기라는 것이 당사의 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 1분기 매출액은 예상치를 다소 하회하였으나 영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치와 유사한 수준이어서 전체적으로 무난한 어닝으로 평가된다. 두산인프라코어의 건설기계 부문 수익성이 개선된 것과 마진이 상대적으로 좋은 본사(두산중공업)의 기자재 부문 매출비중이 높은 수준으로 유지된 것이 전년동기대비 수익성 개선의 배경"라고 밝혔다. 한편 "1분기 신규수주는 8,055억원으로 다소 부진하지만 작년에 계약되지 못하고 이월된 약 4조원(신고리 5,6호기 원전주기기와 베트남 응이손2)의 계약이 각각 2분기와 3분 중 예상되고, 베트남에서 신규 화력발전 프로젝트도 수주가시권에 들어온 것으로 판단되어 이를 포함한 올해 연간수주는 12~14조원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 55,000원까지 높아졌다가 2014년1월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,360 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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