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[투데이리포트]두산중공업, "큰 악재없어.. 수..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 30일 두산중공업(034020)에 대해 "큰 악재없어.. 수주 확인시마다 완만한 주가회복 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 비 발전자회사들의 실적/재무구조가 바닥을 찍었다는 점, 두산중공업 부문 수주실적 회복 기대감이 높다는 점, 이를 고려할때 주가의 하방경직성이 매우 강하고, 신규 수주 확정시마다 완만한 상승세를 그려갈 것이란 점"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 1분기 영업이익은 2,034억원(전년동기 2,057억원)의 견조한 실적을 기록했다. 중공업, 엔진부문 yoy 감소, 인프라코어, 건설은 크게 증가했다. 중공업은 발전사업부의 매출액/영업이익 감소가 실적부진의 원인. 특히 공사 마무리 단계에 있는 라빅, 몽중 석탄화력 EPC 공사에서 예정 원가조정 발생한 영향이 컸다"라고 밝혔다. 한편 "중공업부문 14년 수주목표(10.3조원) 달성 기대감은 더욱 높아진 것으로 판단된다. 14년 예상 석탄화력 수주 건수를 기존 1개→2개로 늘려 제시한 점 주목할 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 55,000원까지 높아졌다가 2014년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,360 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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